恒生前海恒源昭利债券C (022095.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2604元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率15.43% (74 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源昭利债券A 、恒生前海恒源昭利债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海恒源昭利债券C(022095) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 278.00 | 3,384.72元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.15% | 99.85% | 236.00 | 55.91万元 | -- |