恒生前海恒源昭利债券C (022095.jj ) 申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2986元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率13.88% (67 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源昭利债券A 、恒生前海恒源昭利债券E |
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恒生前海恒源昭利债券C(022095) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |