平安元嘉90天持有债券（FOF）C(022075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-21 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-20 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-16 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-04-15 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-14 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-13 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-10 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-09 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-08 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-07 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-01 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-31 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-30 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-27 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-26 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-25 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-24 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-23 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-20 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-19 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-18 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-03-17 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-16 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-13 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-12 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-11 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-10 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-09 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-06 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-05 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-04 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-03-03 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-02 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-02-27 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-26 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-02-25 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-24 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-02-11 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-02-10 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-02-09 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-02-06 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-02-05 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-02-04 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-03 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-02-02 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-01-30 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-29 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-01-28 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-27 | 1.0392元 | 1.0392元 |