平安元嘉90天持有债券（FOF）C(022075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-01-19 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-01-16 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-01-15 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-14 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-01-13 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-01-12 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-01-09 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-01-08 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-01-07 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-01-06 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-05 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-29 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-12-26 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-25 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-24 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-23 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-22 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-19 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-18 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-17 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-16 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-12-15 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-12 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-11 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-12-10 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-09 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-08 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-05 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-04 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-12-03 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-02 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-01 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-11-28 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-11-27 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-11-26 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-11-25 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-11-24 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-11-21 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-11-20 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-11-19 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-11-18 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-11-17 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-11-14 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-11-13 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-11-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-11-11 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-11-10 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-11-07 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-11-06 | 1.0313元 | 1.0313元 |