平安元嘉90天持有债券（FOF）C(022075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-22 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-16 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-15 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-12 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-11 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-10 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-09 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-08 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-05 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-04 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-03 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-02 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-01 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-29 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-28 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-27 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-26 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-25 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-22 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-21 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-20 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-19 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-18 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-15 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-14 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-13 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-12 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-11 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-08 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-07 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-06 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-28 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-27 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-23 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-22 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-21 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-20 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-16 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-04-15 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-14 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-13 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-10 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-09 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-08 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-07 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-01 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-31 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-30 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-27 | 1.0317元 | 1.0317元 |