平安元嘉90天持有债券（FOF）C(022075) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 573.92万 | 90.44% |
| 2 | 固定收益投资 | 40.45万 | 6.37% |
| (其中) 债券 | 40.45万 | 6.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 19.35万 | 3.05% |
| 4 | 其他资产 | 8,398.00 | 0.13% |
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最后更新于：2025-12-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 573.92万 | 90.44% |
| 2 | 固定收益投资 | 40.45万 | 6.37% |
| (其中) 债券 | 40.45万 | 6.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 19.35万 | 3.05% |
| 4 | 其他资产 | 8,398.00 | 0.13% |