平安元嘉90天持有债券(FOF)C
(022075.jj )
基金经理张月基金类型FOF成立日期2024-11-20总资产规模369.32万 (2026-03-31) 基金净值1.0392 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (1018 / 1443)
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平安元嘉90天持有债券(FOF)C(022075) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.91%-0.20%-0.50%0.54%0.19%--------------0.94%
2025-0.05%-0.08%0.10%0.25%-0.03%0.24%0.20%0.45%0.39%0.75%-0.10%0.08%2.22%
2024--------------------0.13%0.58%0.71%