平安元嘉90天持有债券（FOF）C (022075.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2024-11-20总资产规模520.37万元 (2025-12-31) 基金净值1.0366元 (2026-01-19) 基金经理张月管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (891 / 1351)
相关基金:	主从基金: 平安元嘉90天持有债券（FOF）A
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平安元嘉90天持有债券（FOF）C(022075) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-01-21

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-01-21	平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF） 2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-12-22	平安基金管理有限公司关于召开平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会（通讯方式）的第二次提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-12-19	平安基金管理有限公司关于召开平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会（通讯方式）的第一次提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-12-18	平安基金管理有限公司关于召开平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会（通讯方式）的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-10-25	平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-08-29	平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF） 2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-07-18	平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-05-30	平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-05-30	平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-04-21	平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2024-11-20	平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回和定期定额投资的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2024-11-13	平安基金管理有限公司关于平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2024-10-21	平安基金管理有限公司关于新增平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2024-10-18	平安基金管理有限公司关于新增平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-10-18	关于暂停平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）（A类）认购费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-09-25	平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-09-25	平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-09-25	平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-09-25	平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-09-25	平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论