平安元嘉90天持有债券(FOF)C
(022075.jj )
基金经理张月基金类型FOF成立日期2024-11-20总资产规模369.32万 (2026-03-31) 基金净值1.0394 (2026-06-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (1015 / 1508)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

平安元嘉90天持有债券(FOF)C(022075) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-05-29

# 公告时间标题操作
12026-05-29收藏发表讨论 讨论
22026-05-29收藏发表讨论 讨论
32026-04-21收藏发表讨论 讨论
42026-03-31收藏发表讨论 讨论
52026-01-29收藏发表讨论 讨论
62026-01-21收藏发表讨论 讨论
72025-12-22收藏发表讨论 讨论
82025-12-19收藏发表讨论 讨论
92025-12-18收藏发表讨论 讨论
102025-10-25收藏发表讨论 讨论
112025-08-29收藏发表讨论 讨论
122025-07-18收藏发表讨论 讨论
132025-05-30收藏发表讨论 讨论
142025-05-30收藏发表讨论 讨论
152025-04-21收藏发表讨论 讨论
162024-11-20收藏发表讨论 讨论
172024-11-13收藏发表讨论 讨论
182024-10-21收藏发表讨论 讨论
192024-10-18收藏发表讨论 讨论
202024-10-18收藏发表讨论 讨论
212024-09-25收藏发表讨论 讨论
222024-09-25收藏发表讨论 讨论
232024-09-25收藏发表讨论 讨论
242024-09-25收藏发表讨论 讨论
252024-09-25收藏发表讨论 讨论