平安元嘉90天持有债券（FOF）C (022075.jj ) 申	基金经理张月基金类型FOF成立日期2024-11-20总资产规模369.32万元 (2026-03-31) 基金净值1.0376元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (994 / 1437)
相关基金:	主从基金: 平安元嘉90天持有债券（FOF）A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

平安元嘉90天持有债券（FOF）C(022075) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-05-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

平安元嘉90天持有债券（FOF）C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-05-30	--	0.30%	--	0.05%