平安元嘉90天持有债券（FOF）C (022075.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2024-11-20总资产规模520.37万元 (2025-12-31) 基金净值1.0366元 (2026-01-19) 基金经理张月管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (900 / 1352)
相关基金:	主从基金: 平安元嘉90天持有债券（FOF）A
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平安元嘉90天持有债券（FOF）C(022075) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

平安元嘉90天持有债券（FOF）C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	14.43万元	0.30%	2.26万元	0.05%
2025-05-30	--	0.30%	--	0.05%