平安元嘉90天持有债券（FOF）C (022075.jj ) 申	基金经理张月基金类型FOF成立日期2024-11-20总资产规模369.32万元 (2026-03-31) 基金净值1.0361元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (986 / 1417)
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平安元嘉90天持有债券（FOF）C(022075) - 历史分红派息及拆分数据列表

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