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公告
平安元嘉90天持有债券（FOF）C
(022075.jj )
申
基金类型
FOF
成立日期
2024-11-20
总资产规模
694.85万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0364
元
(
2026-01-16
)
基金经理
张月
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.14%
(892 / 1351)
相关基金:
主从基金:
平安元嘉90天持有债券（FOF）A
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平安元嘉90天持有债券（FOF）C(022075) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
--
520.37万
505.46万
元
--
2025-09-30
--
694.85万
677.90万
元
--
2025-06-30
1.01
元
1,326.13万
1,311.19万
元
--
2025-03-31
1.01
元
4,412.00万
4,382.20万
元
--