平安元嘉90天持有债券（FOF）C (022075.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2024-11-20总资产规模520.37万元 (2025-12-31) 基金净值1.0366元 (2026-01-19) 基金经理张月管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (895 / 1351)
相关基金:	主从基金: 平安元嘉90天持有债券（FOF）A
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平安元嘉90天持有债券（FOF）C(022075) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.77%，回撤时间段为：【2025-11-13 至 2025-11-21】，最大回撤耗时8天，修复最大回撤耗时1个月21天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月3天，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-03-11】。最后更新于：2026-01-14。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年