国泰利民安悦30天持有债券A (022007.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0281元 (2026-04-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5770 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利民安悦30天持有债券C |
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国泰利民安悦30天持有债券A(022007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-17 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-16 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-15 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-14 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-13 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-10 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-09 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-08 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-07 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-03 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-02 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-01 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-31 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-30 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-27 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-26 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-25 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-24 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-23 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-20 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-19 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-18 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-17 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-16 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-13 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-12 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-11 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-10 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-09 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-06 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-05 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-04 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-03 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-02 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-02-27 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-02-26 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-02-25 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-02-24 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-02-13 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-02-12 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-02-11 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-02-10 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-02-09 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-02-06 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-02-05 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-02-04 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-02-03 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-02-02 | 1.0237元 | 1.0237元 |