国泰利民安悦30天持有债券A (022007.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0242元 (2026-02-13) 基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5709 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利民安悦30天持有债券C |
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国泰利民安悦30天持有债券A(022007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-02-12 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-02-11 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-02-10 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-02-09 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-02-06 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-02-05 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-02-04 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-02-03 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-02-02 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-01-30 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-29 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-28 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-27 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-26 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-23 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-01-22 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-01-21 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-01-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-19 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-16 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-01-15 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-01-14 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-01-13 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-12 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-09 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-01-08 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-07 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-06 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-31 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-30 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-12-29 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-26 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-25 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-24 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-23 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-22 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-19 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-12-18 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-17 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-16 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-15 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-12 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-11 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-12-10 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-12-09 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-12-08 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-05 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-04 | 1.0204元 | 1.0204元 |