国泰利民安悦30天持有债券A (022007.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0347元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5867 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利民安悦30天持有债券C |
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国泰利民安悦30天持有债券A(022007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-09-10 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-09-09 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-09-08 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-09-07 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-09-04 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-09-03 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-09-02 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-09-01 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-31 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-28 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-27 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-26 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-25 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-24 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-21 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-20 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-19 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-08-18 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-17 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-08-14 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-08-13 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-08-12 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-08-11 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-08-10 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-08-07 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-08-06 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-08-05 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-08-04 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-08-03 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-31 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-30 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-29 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-28 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-27 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-24 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-23 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-22 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-21 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-20 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-17 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-16 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-15 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-14 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-10 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-09 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-08 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-07 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-06 | 1.0318元 | 1.0318元 |