国泰利民安悦30天持有债券A (022007.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0308元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5777 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利民安悦30天持有债券C |
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国泰利民安悦30天持有债券A(022007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-11 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-10 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-09 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-08 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-04 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-03 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-02 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-01 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-29 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-28 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-26 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-25 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-22 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-21 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-20 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-19 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-18 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-15 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-14 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-13 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-12 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-11 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-08 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-07 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-06 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-30 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-29 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-28 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-24 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-23 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-21 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-17 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-16 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-15 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-14 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-13 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-10 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-09 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-08 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-07 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-03 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-02 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-01 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-31 | 1.0266元 | 1.0266元 |