国泰利民安悦30天持有债券A (022007.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0290元 (2026-05-07) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5798 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利民安悦30天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰利民安悦30天持有债券A(022007) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.12% | 0.18% | 0.21% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70% |
| 2025 | 0.15% | 0.12% | 0.25% | 0.20% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.16% | 0.19% | 0.22% | 0.16% | 0.17% | 2.13% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.05% |