国泰利民安悦30天持有债券A (022007.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0242元 (2026-02-13) 基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5703 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利民安悦30天持有债券C |
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国泰利民安悦30天持有债券A(022007) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23% |
| 2025 | 0.15% | 0.12% | 0.25% | 0.20% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.16% | 0.19% | 0.22% | 0.16% | 0.17% | 2.13% |