国泰利民安悦30天持有债券A (022007.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0348元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5871 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利民安悦30天持有债券C |
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国泰利民安悦30天持有债券A(022007) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 75.60万元 | 0.20% | 18.90万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 130.26万元 | 0.20% | 32.56万元 | 0.05% |
| 2025-10-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 94.76万元 | 0.20% | 23.69万元 | 0.05% |