国泰利民安悦30天持有债券A (022007.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0347元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5867 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利民安悦30天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰利民安悦30天持有债券A(022007) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 4,831.00 | 20.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 978.00 | 12.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 610.00 | 18.65万元 | -- |