国泰利民安悦30天持有债券A (022007.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0288元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5770 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利民安悦30天持有债券C |
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国泰利民安悦30天持有债券A(022007) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.21亿 | 99.31% |
| (其中) 债券 | 6.11亿 | 97.67% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,022.22万 | 1.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 311.05万 | 0.50% |
| 3 | 其他资产 | 122.45万 | 0.20% |
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