国泰利民安悦30天持有债券A (022007.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模1.23亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0242元 (2026-02-13) 基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5703 / 7212)
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国泰利民安悦30天持有债券A(022007) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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国泰利民安悦30天持有债券A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模