国泰利民安悦30天持有债券A (022007.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0242元 (2026-02-13) 基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5709 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利民安悦30天持有债券C |
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国泰利民安悦30天持有债券A(022007) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰利民安悦30天持有债券 | |
| 基金主代码 | 022007 | |
| 运作方式 | 契约型开放式。 本基金对每份基金份额设置30天的最短持有期限，在最短持有期限内基金份额持有人不可就该份基金份额提出赎回或转换转出申请，自最短持有期限届满日起（含当日）基金份额持有人方可提出赎回或转换转出申请。即自基金合同生效日（对于认购份额而言）、基金份额申购确认日（对于申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起的第30天起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日），基金份额持有人方可提出赎回或转换转出申请。 | |
| 合同生效日 | 2024-12-20 | |
| 总份额 | 3.96亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 1、久期策略；2、类属配置策略；3、利率品种投资策略；4、信用债投资策略；5、国债期货投资策略；6、信用衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其预期收益、预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰利民安悦30天持有债券A | 国泰利民安悦30天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022007 | 022008 |
| 子基金份额 | 1.20亿 份 (2025-12-31) | 2.76亿 份 (2025-12-31) |