陶然国泰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.6 年/15 年 | 26.28亿元 / 432.14亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.59% | |
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陶然 - 管理的基金
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰利添120天滚动持有债券C 022612.jj | 1.19亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-01-23 | 2026-01-22 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.27% | 0.66% | 0.11% | -1.34% | 0.11% | -1.34% |
| 国泰利添120天滚动持有债券A 022611.jj | 3,098.36万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-01-23 | 2026-01-22 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.30% | 0.66% | 0.12% | -1.34% | 0.12% | -1.34% |
| 国泰利安中短债债券F 022201.jj | 6.28亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2024-10-08 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.19% | 0.66% | 1.83% | 6.97% | 2.47% | 9.50% |
| 国泰利享中短债债券F 022176.jj | 6.08亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2024-10-08 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.20% | 0.66% | 1.81% | 6.97% | 2.44% | 9.50% |
| 国泰利安中短债债券E 022126.jj | 329.11万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2024-09-13 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.18% | 0.66% | 1.47% | 31.58% | 2.08% | 47.52% |
| 国泰利民安悦30天持有债券C 022008.jj | 2.81亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-15 | 2024-12-20 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.22% | 0.66% | 1.91% | 16.07% | 2.19% | 18.65% |
| 国泰利民安悦30天持有债券A 022007.jj | 1.23亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-15 | 2024-12-20 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.23% | 0.66% | 2.11% | 16.07% | 2.42% | 18.65% |
| 国泰润利纯债债券C 021785.jj | 16.34亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2024-08-29 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.25% | 0.66% | 2.06% | 27.30% | 3.02% | 42.19% |
| 国泰利安中短债债券C 016948.jj | 32.04亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2022-12-05 | -- | 3年2个月任职表现 | 0.17% | 0.66% | 2.33% | 5.35% | 7.61% | 18.08% |
| 国泰利安中短债债券A 016947.jj | 5.77亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2022-12-05 | -- | 3年2个月任职表现 | 0.19% | 0.66% | 2.52% | 5.35% | 8.27% | 18.08% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484.jj | 29.49亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2022-11-22 | -- | 3年2个月任职表现 | 0.18% | 0.66% | 2.57% | 6.80% | 8.52% | 23.63% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483.jj | 5.84亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2022-11-22 | -- | 3年2个月任职表现 | 0.20% | 0.66% | 2.78% | 6.80% | 9.25% | 23.63% |
| 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 015825.jj | 26.28亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-12 | 2022-05-30 | -- | 3年8个月任职表现 | 0.17% | 0.66% | 1.90% | 4.01% | 7.24% | 15.67% |
| 国泰利享中短债债券E 014217.jj | 10.38万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2022-04-25 | -- | 3年9个月任职表现 | 0.16% | 0.66% | 2.01% | 5.41% | 7.87% | 22.16% |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C 013066.jj | 73.46亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2021-08-31 | -- | 4年5个月任职表现 | 0.19% | 0.66% | 2.77% | -0.69% | 12.96% | -3.02% |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A 013065.jj | 22.34亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2021-08-31 | -- | 4年5个月任职表现 | 0.21% | 0.66% | 2.98% | -0.69% | 13.97% | -3.02% |
| 国泰利优30天滚动持有短债债券C 012453.jj | 34.75亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-27 | 2021-06-22 | -- | 4年7个月任职表现 | 0.16% | 0.66% | 2.54% | -2.01% | 12.33% | -9.01% |
| 国泰利优30天滚动持有短债债券A 012452.jj | 9.53亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-27 | 2021-06-22 | -- | 4年7个月任职表现 | 0.19% | 0.66% | 2.75% | -2.01% | 13.42% | -9.01% |
| 国泰利享中短债债券C 006598.jj | 59.66亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2020-07-07 | -- | 5年7个月任职表现 | 0.18% | 0.66% | 2.58% | -0.14% | 15.34% | -0.80% |
| 国泰利享中短债债券A 006597.jj | 56.01亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2020-07-07 | -- | 5年7个月任职表现 | 0.21% | 0.66% | 2.79% | -0.14% | 16.66% | -0.80% |
| 国泰润利纯债债券A 003517.jj | 42.71亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2024-08-29 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.25% | 0.66% | 2.11% | 27.30% | 3.10% | 42.19% |