陶然国泰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.1 年/15 年 | 58.69亿元 / 509.87亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.50% | |
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陶然 - 管理的基金
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰利添120天滚动持有债券C 022612.jj | 88.43亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-01-23 | 2026-01-22 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.92% | 2.12% | 0.76% | 0.09% | 0.76% | 0.09% |
| 国泰利添120天滚动持有债券(022611) 022611.jj | 4.61亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-01-23 | 2026-01-22 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.03% | 2.12% | 0.84% | 0.09% | 0.84% | 0.09% |
| 国泰利安中短债债券F 022201.jj | 2.38亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2024-10-08 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.81% | 2.12% | 1.72% | 6.04% | 3.10% | 11.09% |
| 国泰利享中短债债券F 022176.jj | 10.52亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2024-10-08 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.84% | 2.12% | 1.72% | 6.04% | 3.09% | 11.09% |
| 国泰利安中短债债券E 022126.jj | 131.28万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2024-09-13 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.74% | 2.12% | 1.42% | 24.20% | 2.66% | 49.66% |
| 国泰利民安悦30天持有债券C 022008.jj | 3.27亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-15 | 2024-12-20 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.93% | 2.12% | 1.82% | 12.36% | 2.92% | 20.37% |
| 国泰利民安悦30天持有债券(022007) 022007.jj | 9.68亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2024-12-20 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.05% | 2.12% | 2.03% | 12.36% | 3.25% | 20.37% |
| 国泰润利纯债债券C 021785.jj | 23.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2024-08-29 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.90% | 2.12% | 1.92% | 21.27% | 3.68% | 44.25% |
| 国泰利安中短债债券C 016948.jj | 40.27亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2022-12-05 | -- | 3年7个月任职表现 | 0.71% | 2.12% | 2.19% | 5.10% | 8.19% | 19.79% |
| 国泰利安中短债债券(016947) 016947.jj | 3.05亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2022-12-05 | -- | 3年7个月任职表现 | 0.81% | 2.12% | 2.39% | 5.10% | 8.95% | 19.79% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484.jj | 16.94亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2022-11-22 | -- | 3年8个月任职表现 | 0.78% | 2.12% | 2.42% | 6.37% | 9.17% | 25.43% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债(016483) 016483.jj | 4.74亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2022-11-22 | -- | 3年8个月任职表现 | 0.89% | 2.12% | 2.63% | 6.37% | 10.00% | 25.43% |
| 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825) 015825.jj | 58.69亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2022-05-30 | -- | 4年1个月任职表现 | 0.67% | 2.12% | 1.82% | 3.93% | 7.78% | 17.35% |
| 国泰利享中短债债券E 014217.jj | 10.44万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2022-04-25 | -- | 4年2个月任职表现 | 0.68% | 2.12% | 1.93% | 5.19% | 8.43% | 23.93% |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C 013066.jj | 44.31亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2021-08-31 | -- | 4年10个月任职表现 | 0.80% | 2.12% | 2.65% | -0.33% | 13.65% | -1.61% |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券(013065) 013065.jj | 20.01亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2021-08-31 | -- | 4年10个月任职表现 | 0.91% | 2.12% | 2.85% | -0.33% | 14.76% | -1.61% |
| 国泰利优30天滚动持有短债债券C 012453.jj | 32.42亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-27 | 2021-06-22 | -- | 5年1个月任职表现 | 0.70% | 2.12% | 2.42% | -1.56% | 12.94% | -7.70% |
| 国泰利优30天滚动持有短债债券(012452) 012452.jj | 9.95亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2021-06-22 | -- | 5年1个月任职表现 | 0.81% | 2.12% | 2.63% | -1.56% | 14.13% | -7.70% |
| 国泰利享中短债债券C 006598.jj | 49.45亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2020-07-07 | -- | 6年0个月任职表现 | 0.73% | 2.12% | 2.48% | 0.10% | 15.97% | 0.64% |
| 国泰利享中短债债券(006597) 006597.jj | 37.39亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2020-07-07 | -- | 6年0个月任职表现 | 0.84% | 2.12% | 2.69% | 0.10% | 17.41% | 0.64% |
| 国泰润利纯债债券(003517) 003517.jj | 50.68亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-08-29 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.91% | 2.12% | 1.97% | 21.27% | 3.78% | 44.25% |