陶然国泰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.8 年/15 年 | 26.28亿元 / 432.14亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.56% | |
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陶然 - 管理的基金
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰利添120天滚动持有债券C 022612.jj | 1.19亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-01-23 | 2026-01-22 | -- | 0年2个月任职表现 | 0.55% | 2.13% | 0.39% | 0.11% | 0.39% | 0.11% |
| 国泰利添120天滚动持有债券A 022611.jj | 3,098.36万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-01-23 | 2026-01-22 | -- | 0年2个月任职表现 | 0.62% | 2.13% | 0.44% | 0.11% | 0.44% | 0.11% |
| 国泰利安中短债债券F 022201.jj | 6.28亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2024-10-08 | -- | 1年6个月任职表现 | 0.48% | 2.13% | 1.81% | 7.15% | 2.77% | 11.10% |
| 国泰利享中短债债券F 022176.jj | 6.08亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2024-10-08 | -- | 1年6个月任职表现 | 0.52% | 2.13% | 1.81% | 7.15% | 2.77% | 11.10% |
| 国泰利安中短债债券E 022126.jj | 329.11万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2024-09-13 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.46% | 2.13% | 1.48% | 28.79% | 2.37% | 49.68% |
| 国泰利民安悦30天持有债券C 022008.jj | 2.81亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-15 | 2024-12-20 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.53% | 2.13% | 1.89% | 15.03% | 2.51% | 20.39% |
| 国泰利民安悦30天持有债券A 022007.jj | 1.23亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2024-12-20 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.59% | 2.13% | 2.09% | 15.03% | 2.78% | 20.39% |
| 国泰润利纯债债券C 021785.jj | 16.34亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2024-08-29 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.59% | 2.13% | 2.05% | 25.14% | 3.37% | 44.27% |
| 国泰利安中短债债券C 016948.jj | 32.04亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2022-12-05 | -- | 3年4个月任职表现 | 0.43% | 2.13% | 2.28% | 5.51% | 7.89% | 19.81% |
| 国泰利安中短债债券A 016947.jj | 5.77亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2022-12-05 | -- | 3年4个月任职表现 | 0.49% | 2.13% | 2.48% | 5.51% | 8.60% | 19.81% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484.jj | 29.49亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2022-11-22 | -- | 3年4个月任职表现 | 0.48% | 2.13% | 2.52% | 6.89% | 8.85% | 25.44% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483.jj | 5.84亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2022-11-22 | -- | 3年4个月任职表现 | 0.54% | 2.13% | 2.74% | 6.89% | 9.62% | 25.44% |
| 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 015825.jj | 26.28亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2022-05-30 | -- | 3年10个月任职表现 | 0.41% | 2.13% | 1.88% | 4.21% | 7.50% | 17.37% |
| 国泰利享中短债债券E 014217.jj | 10.38万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2022-04-25 | -- | 3年11个月任职表现 | 0.43% | 2.13% | 1.99% | 5.55% | 8.16% | 23.95% |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C 013066.jj | 73.46亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2021-08-31 | -- | 4年7个月任职表现 | 0.51% | 2.13% | 2.74% | -0.35% | 13.32% | -1.60% |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A 013065.jj | 22.34亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2021-08-31 | -- | 4年7个月任职表现 | 0.56% | 2.13% | 2.94% | -0.35% | 14.37% | -1.60% |
| 国泰利优30天滚动持有短债债券C 012453.jj | 34.75亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-27 | 2021-06-22 | -- | 4年9个月任职表现 | 0.44% | 2.13% | 2.50% | -1.64% | 12.64% | -7.68% |
| 国泰利优30天滚动持有短债债券A 012452.jj | 9.53亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2021-06-22 | -- | 4年9个月任职表现 | 0.49% | 2.13% | 2.71% | -1.64% | 13.77% | -7.68% |
| 国泰利享中短债债券C 006598.jj | 59.66亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-30 | 2020-07-07 | -- | 5年9个月任职表现 | 0.46% | 2.13% | 2.55% | 0.11% | 15.66% | 0.65% |
| 国泰利享中短债债券A 006597.jj | 56.01亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2020-07-07 | -- | 5年9个月任职表现 | 0.52% | 2.13% | 2.76% | 0.11% | 17.03% | 0.65% |
| 国泰润利纯债债券A 003517.jj | 42.71亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-08-29 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.60% | 2.13% | 2.10% | 25.14% | 3.46% | 44.27% |