国泰利民安悦30天持有债券A (022007.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理陶然基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模9.68亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0347元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5867 / 7475)
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国泰利民安悦30天持有债券A(022007) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.04%，回撤时间段为：【2025-12-17 至 2025-12-18】，最大回撤耗时1天，修复最大回撤耗时4天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时3天，回撤时间段为：【2025-07-21 至 2025-07-24】。最后更新于：2026-08-19。

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