国泰利民安悦30天持有债券A (022007.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理陶然基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模1.23亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0281元 (2026-04-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5768 / 7248)
相关基金:	主从基金: 国泰利民安悦30天持有债券C
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国泰利民安悦30天持有债券A(022007) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-03-30

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-03-30	国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-02-11	关于国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-22	国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-10-28	国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-10-15	国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金（国泰利民安悦30天持有债券C）产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-10-15	国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金（国泰利民安悦30天持有债券A）产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-10-15	国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-08-30	国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-08-23	国泰基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-07-19	国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-04-22	国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-01-17	国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购（含定投）、赎回及转换业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2024-12-21	国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2024-12-14	关于国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-11-18	国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-11-18	国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-11-18	国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-11-18	国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-11-18	国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金（国泰利民安悦30天持有债券A）产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-11-18	国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金（国泰利民安悦30天持有债券C）产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论