国投瑞银磐睿量化选股混合A (021826.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1401元 (2026-01-30) 基金经理殷瑞飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率320.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.99% (2689 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银磐睿量化选股混合C |
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国投瑞银磐睿量化选股混合A(021826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-01-29 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-01-28 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-01-27 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-26 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-01-23 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-01-22 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-01-21 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-20 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-01-19 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-01-16 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-01-15 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-01-14 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-01-13 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-01-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-09 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-01-08 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-01-07 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-01-06 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-01-05 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-31 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-30 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-29 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-26 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-25 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-24 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-23 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-22 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-19 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-12-18 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-12-17 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-16 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-15 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-12 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-11 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-10 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-09 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-08 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-05 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-04 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-03 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-12-02 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-12-01 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-11-28 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-11-27 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-11-26 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-25 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-11-24 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-11-21 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-11-20 | 1.1043元 | 1.1043元 |