国投瑞银磐睿量化选股混合A (021826.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型混合型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1329元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率354.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% (3434 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银磐睿量化选股混合C |
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国投瑞银磐睿量化选股混合A(021826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-21 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-20 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-17 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-16 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-15 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-14 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-13 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-10 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-09 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-08 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-07 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-03 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-02 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-01 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-31 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-30 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-27 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-26 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-25 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-24 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-23 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-20 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-19 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-18 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-17 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-16 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-13 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-12 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-11 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-10 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-09 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-06 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-05 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-04 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-03 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-03-02 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-02-27 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-02-26 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-02-25 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-02-24 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-02-13 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-02-12 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-02-11 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-02-10 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-02-09 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-02-06 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-05 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-02-04 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-02-03 | 1.1282元 | 1.1282元 |