国投瑞银磐睿量化选股混合A (021826.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型混合型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1245元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率666.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (3285 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银磐睿量化选股混合C |
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国投瑞银磐睿量化选股混合A(021826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-10-09 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-10-08 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-09-30 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-09-29 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-09-28 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-09-24 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-09-23 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-09-22 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-09-21 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-09-18 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-09-17 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-09-16 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-09-15 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-09-14 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-09-11 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-09-10 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-09-09 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-09-08 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-09-07 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-09-04 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-09-03 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-09-02 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-09-01 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-31 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-08-28 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-08-27 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-08-26 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-08-25 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-08-24 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-08-21 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-08-20 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-08-19 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-08-18 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-08-17 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-14 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-13 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-12 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-08-11 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-08-10 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-08-07 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-08-06 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-08-05 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-04 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-08-03 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-31 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-30 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-29 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-28 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-27 | 1.0837元 | 1.0837元 |