国投瑞银磐睿量化选股混合A (021826.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型混合型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1245元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率666.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (3285 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银磐睿量化选股混合C |
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国投瑞银磐睿量化选股混合A(021826) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 31.66万元 | 1.20% | 5.28万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 74.06万元 | 1.20% | 12.34万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 34.44万元 | 1.20% | 5.74万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 39.19万元 | 1.20% | 6.53万元 | 0.20% |