国投瑞银磐睿量化选股混合A (021826.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理殷瑞飞基金类型混合型成立日期2024-09-13总资产规模4,823.55万元 (2026-03-31) 基金净值1.1274元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率354.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.73% (3478 / 9107)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银磐睿量化选股混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国投瑞银磐睿量化选股混合A(021826) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-21

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-21	国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-30	国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-21	国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-10-27	国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-08-29	国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-07-18	国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-06-27	国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-06-27	021827_021826_2025-06-27_国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金（国投瑞银磐睿量化选股混合C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-06-27	021826_021826_2025-06-27_国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金（国投瑞银磐睿量化选股混合A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-04-19	国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-03-29	国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-01-21	国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金2024年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2024-10-08	国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2024-09-11	国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-07-30	国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-07-30	国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-07-30	国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-07-30	国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-07-30	国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-07-30	国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论