国投瑞银磐睿量化选股混合A (021826.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型混合型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1274元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率354.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.73% (3478 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银磐睿量化选股混合C |
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国投瑞银磐睿量化选股混合A(021826) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,426.73万 | 90.93% |
| (其中) 股票 | 4,426.73万 | 90.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,435.00 | 0.003% |
| (其中) 债券 | 1,435.00 | 0.003% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 440.73万 | 9.05% |
| 4 | 其他资产 | 5,156.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,219.06万 | 45.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 393.02万 | 8.07% |
| 金融业 | 384.08万 | 7.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 281.61万 | 5.78% |
| 采矿业 | 263.31万 | 5.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 191.14万 | 3.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 177.93万 | 3.65% |
| 租赁和商务服务业 | 111.17万 | 2.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 92.21万 | 1.89% |
| 教育 | 86.25万 | 1.77% |
| 批发和零售业 | 82.45万 | 1.69% |
| 建筑业 | 59.51万 | 1.22% |
| 住宿和餐饮业 | 56.08万 | 1.15% |
| 综合 | 28.92万 | 0.59% |
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