国投瑞银磐睿量化选股混合A (021826.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1401元 (2026-01-30) 基金经理殷瑞飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率320.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.99% (2689 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银磐睿量化选股混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A(021826) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,026.51万 | 93.97% |
| (其中) 股票 | 6,026.51万 | 93.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,438.00 | 0.002% |
| (其中) 债券 | 1,438.00 | 0.002% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 386.23万 | 6.02% |
| 4 | 其他资产 | 1,373.00 | 0.002% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,694.97万 | 42.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 758.32万 | 11.82% |
| 金融业 | 710.28万 | 11.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 340.14万 | 5.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 312.38万 | 4.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 243.65万 | 3.80% |
| 采矿业 | 200.80万 | 3.13% |
| 租赁和商务服务业 | 192.82万 | 3.01% |
| 房地产业 | 187.00万 | 2.92% |
| 批发和零售业 | 184.35万 | 2.87% |
| 教育 | 94.80万 | 1.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 71.63万 | 1.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.76万 | 0.28% |
| 建筑业 | 17.41万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,155.00 | 0.003% |
加载中......