国投瑞银磐睿量化选股混合A (021826.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0858元 (2025-12-12) 基金经理殷瑞飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率320.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (3226 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银磐睿量化选股混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A(021826) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,097.54万 | 93.83% |
| (其中) 股票 | 6,097.54万 | 93.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 399.53万 | 6.15% |
| 3 | 其他资产 | 1.39万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,859.38万 | 44.00% |
| 金融业 | 994.10万 | 15.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 633.10万 | 9.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 327.15万 | 5.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 326.06万 | 5.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 261.97万 | 4.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 195.37万 | 3.01% |
| 采矿业 | 170.82万 | 2.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 94.75万 | 1.46% |
| 教育 | 82.10万 | 1.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 59.23万 | 0.91% |
| 房地产业 | 48.27万 | 0.74% |
| 批发和零售业 | 45.20万 | 0.70% |
| 建筑业 | 243.00 | 0.0004% |
加载中......