国投瑞银磐睿量化选股混合A (021826.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型混合型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1245元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率666.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (3285 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银磐睿量化选股混合C |
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国投瑞银磐睿量化选股混合A(021826) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,662.34万 | 90.27% |
| (其中) 股票 | 4,662.34万 | 90.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 501.21万 | 9.70% |
| 3 | 其他资产 | 1.21万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,556.17万 | 49.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 333.89万 | 6.46% |
| 金融业 | 286.43万 | 5.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 234.70万 | 4.54% |
| 采矿业 | 206.38万 | 4.00% |
| 批发和零售业 | 197.61万 | 3.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197.57万 | 3.83% |
| 租赁和商务服务业 | 189.06万 | 3.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 128.44万 | 2.49% |
| 建筑业 | 124.47万 | 2.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 107.44万 | 2.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89.52万 | 1.73% |
| 卫生和社会工作 | 10.66万 | 0.21% |
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