国投瑞银磐睿量化选股混合A (021826.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型混合型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0572元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率354.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (5753 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银磐睿量化选股混合C |
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国投瑞银磐睿量化选股混合A(021826) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 354.51% | 2.32亿元 | 2.21亿元 | 6,026.51万元 | 5,805.48万元 |
| 2025-06-30 | 320.42% | 1.09亿元 | 9,694.73万元 | 6,059.10万元 | 5,713.74万元 |
| 2024-12-31 | 150.04% | 1.06亿元 | 6,424.27万元 | 4,765.16万元 | 4,898.75万元 |