国投瑞银磐睿量化选股混合A (021826.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型混合型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0960元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率354.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (4734 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银磐睿量化选股混合C |
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国投瑞银磐睿量化选股混合A(021826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-21 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-20 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-19 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-18 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-15 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-14 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-13 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-12 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-11 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-08 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-07 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-06 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-30 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-29 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-28 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-27 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-24 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-23 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-22 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-21 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-20 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-17 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-16 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-15 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-14 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-13 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-10 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-09 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-08 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-07 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-03 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-02 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-01 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-31 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-30 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-27 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-26 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-25 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-24 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-23 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-20 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-19 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-18 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-17 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-16 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-13 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-12 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-11 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-10 | 1.1548元 | 1.1548元 |