国投瑞银磐睿量化选股混合A (021826.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型混合型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0647元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率354.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (5255 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银磐睿量化选股混合C |
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国投瑞银磐睿量化选股混合A(021826) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-20 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-17 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-16 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-15 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-14 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-13 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-10 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-09 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-08 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-07 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-06 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-03 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-02 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-07-01 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-30 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-29 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-26 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-25 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-24 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-23 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-22 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-18 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-17 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-16 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-15 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-12 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-06-11 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-09 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-08 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-05 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-04 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-03 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-02 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-01 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-29 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-28 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-27 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-26 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-25 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-22 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-21 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-20 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-19 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-18 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-15 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-14 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-13 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-12 | 1.1291元 | 1.1291元 |