国投瑞银磐睿量化选股混合A
(021826.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-09-13总资产规模5,769.10万元 (2025-09-30) 基金净值1.0858元 (2025-12-12) 基金经理殷瑞飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率320.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (3226 / 8945)
相关基金: 主从基金: 国投瑞银磐睿量化选股混合C
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国投瑞银磐睿量化选股混合A(021826) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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国投瑞银磐睿量化选股混合A.(021826) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银磐睿量化选股混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.09元5,769.10万5,291.29万元--
2025-06-301.08元5,713.74万5,272.93万元--
2025-03-311.06元4,893.90万4,611.67万元--
2024-12-311.06元4,898.75万4,622.77万元--
2024-09-10----905.20万元--

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