国投瑞银磐睿量化选股混合A (021826.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型混合型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1245元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率666.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (3285 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银磐睿量化选股混合C |
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国投瑞银磐睿量化选股混合A(021826) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 4,464.98万 | 4,360.33万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 4,823.55万 | 4,358.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 5,805.48万 | 5,283.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 5,769.10万 | 5,291.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 5,713.74万 | 5,272.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4,893.90万 | 4,611.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4,898.75万 | 4,622.77万元 | -- |