国投瑞银磐睿量化选股混合A (021826.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型混合型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1240元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率666.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (3306 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银磐睿量化选股混合C |
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国投瑞银磐睿量化选股混合A(021826) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.76% | 1.82% | -4.68% | 1.97% | -3.95% | -5.52% | 8.21% | 1.21% | -0.80% | 1.03% | -- | -- | 2.29% |
| 2025 | -1.14% | -1.32% | 2.65% | -1.29% | 2.69% | 0.73% | 0.64% | 2.77% | -2.71% | 1.97% | -1.44% | 0.27% | 3.69% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.56% | -1.34% | 0.89% | 4.85% | 5.99% |