金鹰悦享债券D (021729.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理吴海峰基金类型债券型成立日期2024-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0944元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1422 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰悦享债券(018644) 、金鹰悦享债券C |
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金鹰悦享债券D(021729) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-09 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-08 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-07 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-06 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-07-03 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-02 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-01 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-30 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-29 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-26 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-25 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-24 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-23 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-22 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-18 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-17 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-16 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-15 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-12 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-11 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-10 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-09 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-06-08 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-05 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-04 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-03 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-02 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-01 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-29 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-28 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-27 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-26 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-25 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-22 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-21 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-20 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-19 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-18 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-15 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-14 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-13 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-12 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-11 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-08 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-07 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-06 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-30 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-29 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-28 | 1.0584元 | 1.0584元 |