金鹰悦享债券D (021729.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理吴海峰基金类型债券型成立日期2024-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0804元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2110 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰悦享债券(018644) 、金鹰悦享债券C |
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金鹰悦享债券D(021729) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-21 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-20 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-19 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-18 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-15 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-14 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-13 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-12 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-11 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-08 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-07 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-06 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-30 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-29 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-28 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-27 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-24 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-23 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-22 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-21 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-20 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-17 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-16 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-15 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-14 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-13 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-10 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-09 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-08 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-07 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-03 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-02 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-01 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-31 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-30 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-27 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-26 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-25 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-24 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-23 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-20 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-19 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-18 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-17 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-16 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-13 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-12 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-11 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-10 | 1.0683元 | 1.0683元 |