金鹰悦享债券D(021729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-20 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-19 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-16 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-15 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-14 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-13 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-12 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-09 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-08 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-07 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-06 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-05 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-31 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-30 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-29 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-26 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-25 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-24 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-23 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-22 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-19 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-18 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-17 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-16 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-15 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-12 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-10 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-09 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-08 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-05 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-04 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-03 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-02 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-01 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-11-28 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-11-27 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-11-26 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-11-25 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-11-24 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-11-21 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-20 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-11-19 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-11-18 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-11-17 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-11-14 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-11-13 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-11-12 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-11-11 | 1.0578元 | 1.0578元 |