金鹰悦享债券D(021729) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2,658.26万 | 2,530.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 8,159.38万 | 7,697.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.85亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3.99亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5.13亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.24亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 29.33 | 29.00元 | -- |