金鹰悦享债券D (021729.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理吴海峰基金类型债券型成立日期2024-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0919元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1540 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰悦享债券(018644) 、金鹰悦享债券C |
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金鹰悦享债券D(021729) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 6,675.06万 | 6,337.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2,658.26万 | 2,530.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 8,159.38万 | 7,697.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.85亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3.99亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5.13亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.24亿 | 1.23亿元 | -- |