金鹰悦享债券D (021729.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理吴海峰基金类型债券型成立日期2024-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0919元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1540 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰悦享债券(018644) 、金鹰悦享债券C |
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金鹰悦享债券D(021729) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.47% | 0.59% | -1.78% | 0.85% | 2.06% | 2.35% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.93% |
| 2025 | 0.22% | -0.16% | 0.16% | 0.10% | 0.30% | 0.45% | 0.47% | 1.25% | 0.43% | -0.33% | -1.01% | 0.46% | 2.34% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.30% | -0.12% | -0.07% | 0.33% | 0.45% | 0.60% | 1.58% |