金鹰悦享债券D
(021729.jj ) 金鹰基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-06-20总资产规模8,159.38万 (2025-09-30) 基金净值1.0537 (2025-12-26) 基金经理林暐管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4054 / 7153)
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金鹰悦享债券D(021729) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.22%-0.16%0.16%0.10%0.30%0.45%0.47%1.25%0.43%-0.33%-1.01%0.76%2.64%
2024------------0.30%-0.12%-0.07%0.33%0.45%0.60%--