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基金投资策略和运作
概况
公告
金鹰悦享债券D
(021729.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金经理
林暐
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-20
总资产规模
2,658.26万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0577
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2025-09-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.53%
(4868 / 7243)
相关基金:
主从基金:
金鹰悦享债券A
、
金鹰悦享债券C
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金鹰悦享债券D(021729) - 概况
最后更新于：2026-03-31
基金全称
金鹰悦享债券型证券投资基金
基金简称
金鹰悦享债券
基金主代码
018644
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-01-30
总份额
3,601.41万
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
金鹰基金管理有限公司
基金托管人
浙商银行股份有限公司
子基金简称
金鹰悦享债券A
金鹰悦享债券C
金鹰悦享债券D
子基金场内简称
子基金代码
018644
018645
021729
子基金份额
514.79万
份
(
2025-12-31
)
556.39万
份
(
2025-12-31
)
2,530.23万
份
(
2025-12-31
)