金鹰悦享债券D (021729.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-06-20总资产规模8,159.38万元 (2025-09-30) 基金净值1.0516元 (2025-12-24) 基金经理林暐管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4415 / 7137)
相关基金:	主从基金: 金鹰悦享债券A 、金鹰悦享债券C
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金鹰悦享债券D(021729) - 历史分红派息及拆分数据列表

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