金鹰悦享债券D(021729) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,325.02万 | 15.67% |
| (其中) 股票 | 2,325.02万 | 15.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.18亿 | 79.48% |
| (其中) 债券 | 1.18亿 | 79.48% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 400.06万 | 2.70% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 116.57万 | 0.79% |
| 5 | 其他资产 | 203.05万 | 1.37% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,362.58万 | 9.18% |
| 采矿业 | 248.14万 | 1.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.16万 | 0.69% |
| 金融业 | 64.50万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.50万 | 0.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.45万 | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47.20万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.60万 | 0.07% |
| 建筑业 | 10.21万 | 0.07% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.50%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 101.30万 | 0.68% |
| 原材料 | 77.01万 | 0.52% |
| 金融 | 73.10万 | 0.49% |
| 工业 | 70.35万 | 0.47% |
| 医疗保健 | 48.94万 | 0.33% |
加载中......