估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
金鹰悦享债券D
(021729.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金经理
林暐
吴海峰
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-20
总资产规模
6,675.06万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0621
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2025-09-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.71%
(4378 / 7280)
相关基金:
主从基金:
金鹰悦享债券(018644)
、
金鹰悦享债券C
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金鹰悦享债券D(021729) - 历史资产组合