金鹰悦享债券D (021729.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理吴海峰基金类型债券型成立日期2024-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0711元 (2026-06-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3411 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰悦享债券(018644) 、金鹰悦享债券C |
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金鹰悦享债券D(021729) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 285.00 | 1.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 355.00 | 2.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 664.00 | 7.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,375.00 | 29.40万元 | -- |