金鹰悦享债券D(021729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-15 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-14 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-13 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-10 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-09 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-08 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-07 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-03 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-02 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-01 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-31 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-30 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-27 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-26 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-25 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-24 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-23 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-20 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-19 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-18 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-17 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-16 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-13 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-12 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-11 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-10 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-09 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-06 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-05 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-04 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-03 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-02 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-02-27 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-02-26 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-25 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-24 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-13 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-02-12 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-02-11 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-02-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-02-09 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-02-06 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-02-05 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-02-03 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-02-02 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-30 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-29 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-28 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-27 | 1.0678元 | 1.0678元 |