金鹰悦享债券D(021729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-02-12 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-02-11 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-02-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-02-09 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-02-06 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-02-05 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-02-03 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-02-02 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-30 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-29 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-28 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-27 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-26 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-23 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-22 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-21 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-20 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-19 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-16 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-15 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-14 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-13 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-12 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-09 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-08 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-07 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-06 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-05 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-31 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-30 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-29 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-26 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-25 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-24 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-23 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-22 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-19 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-18 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-17 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-16 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-15 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-12 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-10 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-09 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-08 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-05 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-04 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-03 | 1.0431元 | 1.0431元 |