金鹰悦享债券D(021729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-25 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-24 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-23 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-22 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-19 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-18 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-17 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-16 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-15 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-12 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-10 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-09 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-08 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-05 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-04 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-03 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-02 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-01 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-11-28 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-11-27 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-11-26 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-11-25 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-11-24 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-11-21 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-20 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-11-19 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-11-18 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-11-17 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-11-14 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-11-13 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-11-12 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-11-11 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-11-10 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-11-07 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-11-06 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-11-05 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-11-04 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-11-03 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-10-31 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-10-30 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-10-29 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-10-28 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-10-27 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-10-24 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-10-23 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-10-22 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-10-21 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-10-20 | 1.0530元 | 1.0530元 |