金鹰悦享债券D (021729.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理吴海峰基金类型债券型成立日期2024-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0736元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3030 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰悦享债券(018644) 、金鹰悦享债券C |
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金鹰悦享债券D(021729) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2026-05-22 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2026-05-08 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-09-26 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |