估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
金鹰悦享债券D
(021729.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-20
总资产规模
8,159.38万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0537
元
(
2025-12-26
)
基金经理
林暐
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2025-09-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.79%
(4054 / 7153)
相关基金:
主从基金:
金鹰悦享债券A
、
金鹰悦享债券C
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金鹰悦享债券D(021729) - 基金投资策略和运作
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