招商资管北证50成份指数发起A (021690.jj ) 北证50 (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0950元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率146.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% (3601 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管北证50成份指数发起C |
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招商资管北证50成份指数发起A(021690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-21 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-20 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-17 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-16 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-15 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-14 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-13 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-10 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-09 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-08 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-07 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-04-03 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-04-02 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-01 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-31 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-03-30 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-03-27 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-03-26 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-03-25 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-24 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-03-23 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-03-20 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-19 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-18 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-17 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-16 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-13 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-12 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-11 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-10 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-09 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-06 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-05 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-04 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-03-03 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-02 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-02-27 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-02-26 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-02-25 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-02-24 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-02-13 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-02-12 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-02-11 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-02-10 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-02-09 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-02-06 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-02-05 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-02-04 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-02-03 | 1.1858元 | 1.1858元 |