招商资管北证50成份指数发起A (021690.jj ) 北证50 (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9877元 (2026-06-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率146.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.75% (4875 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管北证50成份指数发起C |
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招商资管北证50成份指数发起A(021690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-06-12 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-06-11 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-06-10 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-09 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-08 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-05 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-04 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-03 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-06-02 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-06-01 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-29 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-05-28 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-27 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-05-26 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-25 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-22 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-21 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-20 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-19 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-18 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-15 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-14 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-12 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-11 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-08 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-07 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-06 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-30 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-29 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-28 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-24 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-23 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-22 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-21 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-20 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-17 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-16 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-15 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-14 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-13 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-10 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-09 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-08 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-07 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-04-03 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-04-02 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-01 | 0.9910元 | 0.9910元 |