招商资管北证50成份指数发起A (021690.jj ) 北证50 (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0254元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率146.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (4589 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管北证50成份指数发起C |
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招商资管北证50成份指数发起A(021690) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 2,476.26万 | 2,554.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 3,074.22万 | 2,770.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2,467.68万 | 2,105.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,761.59万 | 1,573.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,468.59万 | 1,468.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 1,028.76万 | 1,235.60万元 | -- |
| 2024-10-25 | 1.00元 | 1,072.76万 | 1,072.76万元 | -- |