招商资管北证50成份指数发起A (021690.jj ) 北证50 (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0297元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率146.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (4603 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管北证50成份指数发起C |
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招商资管北证50成份指数发起A(021690) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,568.14万 | 93.31% |
| (其中) 股票 | 3,568.14万 | 93.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 250.35万 | 6.55% |
| 3 | 其他资产 | 5.29万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,997.98万 | 78.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 424.53万 | 11.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.32万 | 1.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 56.11万 | 1.47% |
| 采矿业 | 30.19万 | 0.79% |
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