招商资管北证50成份指数发起A (021690.jj ) 北证50 (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0635元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率146.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (4071 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管北证50成份指数发起C |
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招商资管北证50成份指数发起A(021690) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 招商资管北证50成份指数发起 | |
| 基金主代码 | 021690 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-10-25 | |
| 总份额 | 3,931.53万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争实现与标的指数表现一致的长期回报。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、股票（含存托凭证）投资策略；3、债券和货币市场工具投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、金融衍生品投资/交易策略；6、融资、转融通证券出借业务投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 银行活期存款利率（税后）*5% + 北证50成份指数收益率*95%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，理论上其预期风险及预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。本基金投资北京证券交易所股票，将承担因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 招商证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商资管北证50成份指数发起A | 招商资管北证50成份指数发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021690 | 021691 |
| 子基金份额 | 2,554.69万 份 (2026-03-31) | 1,376.85万 份 (2026-03-31) |