招商资管北证50成份指数发起A (021690.jj ) 北证50 (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8483元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率146.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.00% (5512 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管北证50成份指数发起C |
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招商资管北证50成份指数发起A(021690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-07-23 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-07-22 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-07-21 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-07-20 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-07-17 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-07-16 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-07-15 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-07-14 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-07-13 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-07-10 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-07-09 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-07-08 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-07 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-07-06 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-07-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-02 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-01 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-30 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-06-29 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-06-26 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-25 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-24 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-23 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-22 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-06-18 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-06-17 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-16 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-15 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-06-12 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-06-11 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-06-10 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-09 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-08 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-05 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-04 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-03 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-06-02 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-06-01 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-29 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-05-28 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-27 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-05-26 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-25 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-22 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-21 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-20 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-19 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-18 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-15 | 1.0630元 | 1.0630元 |