招商资管北证50成份指数发起A (021690.jj ) 北证50 (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0950元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率146.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% (3601 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管北证50成份指数发起C |
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招商资管北证50成份指数发起A(021690) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 17.24万元 | 0.50% | 3.45万元 | 0.10% |
| 2025-10-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7.27万元 | 0.50% | 1.45万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.51万元 | 0.50% | 3,013.00元 | 0.10% |