范万里招商证券资产管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.7 年/18 年 | 1.33亿元 / 1.33亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 5 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率12.80% | |
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范万里 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905.jj | 718.70万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-21 | 2025-09-12 | -- | 0年8个月任职表现 | -0.85% | 5.66% | 9.04% | 8.18% | 9.04% | 8.18% |
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起(024904) 024904.jj | 1,545.48万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2025-09-12 | -- | 0年8个月任职表现 | -0.76% | 5.66% | 9.19% | 8.18% | 9.19% | 8.18% |
| 招商资管中证A500指数增强发起C 023569.jj | 161.47万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-04-11 | 2025-04-29 | -- | 1年1个月任职表现 | 6.32% | 5.66% | 32.19% | 27.03% | 35.19% | 29.59% |
| 招商资管中证A500指数增强发起(023568) 023568.jj | 1,420.61万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-04-11 | 2025-04-29 | -- | 1年1个月任职表现 | 6.46% | 5.66% | 32.58% | 27.03% | 35.63% | 29.59% |
| 招商资管中证500指数增强发起C 023198.jj | 73.23万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-09-30 | 2025-01-16 | -- | 1年4个月任职表现 | 11.69% | 5.66% | 33.66% | 20.27% | 48.61% | 28.73% |
| 招商资管中证500指数增强发起(023192) 023192.jj | 1,583.62万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-12-31 | 2025-01-16 | -- | 1年4个月任职表现 | 11.86% | 5.66% | 34.08% | 20.27% | 49.25% | 28.73% |
| 招商资管智达量化选股混合发起C 021693.jj | 355.45万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-10-11 | 2024-09-24 | -- | 1年8个月任职表现 | 7.66% | 5.66% | 24.40% | 18.11% | 44.06% | 32.09% |
| 招商资管智达量化选股混合发起(021692) 021692.jj | 3,677.77万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-31 | 2024-09-24 | -- | 1年8个月任职表现 | 7.83% | 5.66% | 24.90% | 18.11% | 45.03% | 32.09% |
| 招商资管北证50成份指数发起C 021691.jj | 1,328.79万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-01 | 2024-10-25 | -- | 1年7个月任职表现 | -12.83% | 5.66% | -2.29% | 14.24% | -3.62% | 23.65% |
| 招商资管北证50成份指数发起(021690) 021690.jj | 2,476.26万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2024-10-25 | -- | 1年7个月任职表现 | -12.73% | 5.66% | -1.99% | 14.24% | -3.16% | 23.65% |