范万里招商证券资产管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.6 年/18 年 | 1.19亿元 / 1.19亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 5 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率13.01% | |
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范万里 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起C 024905.jj | 146.80万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-21 | 2025-09-12 | -- | 0年7个月任职表现 | 7.13% | 2.30% | 17.81% | 4.75% | 17.81% | 4.75% |
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起A 024904.jj | 1,146.79万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2025-09-12 | -- | 0年7个月任职表现 | 7.20% | 2.30% | 17.95% | 4.75% | 17.95% | 4.75% |
| 招商资管中证A500指数增强发起C 023569.jj | 195.97万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-04-11 | 2025-04-29 | -- | 0年11个月任职表现 | 5.69% | 2.30% | 34.39% | 25.47% | 34.39% | 25.47% |
| 招商资管中证A500指数增强发起A 023568.jj | 1,346.41万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-04-11 | 2025-04-29 | -- | 0年11个月任职表现 | 5.79% | 2.30% | 34.78% | 25.47% | 34.78% | 25.47% |
| 招商资管中证500指数增强发起C 023198.jj | 46.16万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-09-30 | 2025-01-16 | -- | 1年3个月任职表现 | 11.57% | 2.30% | 37.26% | 19.26% | 48.44% | 24.64% |
| 招商资管中证500指数增强发起A 023192.jj | 1,342.56万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-12-31 | 2025-01-16 | -- | 1年3个月任职表现 | 11.70% | 2.30% | 37.69% | 19.26% | 49.03% | 24.64% |
| 招商资管智达量化选股混合发起C 021693.jj | 120.57万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-10-11 | 2024-09-24 | -- | 1年6个月任职表现 | 9.13% | 2.30% | 27.59% | 17.15% | 46.02% | 27.89% |
| 招商资管智达量化选股混合发起A 021692.jj | 3,023.04万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-31 | 2024-09-24 | -- | 1年6个月任职表现 | 9.25% | 2.30% | 28.11% | 17.15% | 46.94% | 27.89% |
| 招商资管北证50成份指数发起C 021691.jj | 1,492.38万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-01 | 2024-10-25 | -- | 1年5个月任职表现 | -6.65% | 2.30% | 2.17% | 12.97% | 3.22% | 19.72% |
| 招商资管北证50成份指数发起A 021690.jj | 3,074.22万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2024-10-25 | -- | 1年5个月任职表现 | -6.57% | 2.30% | 2.47% | 12.97% | 3.67% | 19.72% |