招商资管北证50成份指数发起A (021690.jj ) 北证50 (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0297元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率146.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (4603 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管北证50成份指数发起C |
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招商资管北证50成份指数发起A(021690) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 招商资管北证50成份指数发起A | 5.63% | 0.31% | -17.56% | 6.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -7.20% | -1.85% |
| 北证50 | 6.33% | 0.36% | -18.79% | 6.55% | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.36% | ||
| 2025 | 招商资管北证50成份指数发起A | 1.73% | 20.52% | -2.05% | 3.40% | 5.30% | 2.80% | -1.63% | 9.66% | -2.92% | 3.23% | -11.60% | 3.73% | 33.27% | -5.53% |
| 北证50 | 1.95% | 23.53% | -2.74% | 4.72% | 5.83% | 2.73% | -1.68% | 10.64% | -2.90% | 3.54% | -12.32% | 3.80% | 38.80% | ||
| 2024 | 招商资管北证50成份指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66% | -17.29% | -16.74% | -12.60% |
| 北证50 | -22.52% | 9.73% | -8.11% | -3.73% | -5.24% | -8.11% | 1.26% | -8.85% | 34.60% | 43.80% | 1.26% | -19.08% | -4.14% | ||
| 2023 | 招商资管北证50成份指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 北证50 | 12.84% | -4.76% | -5.31% | -4.79% | 2.87% | -5.00% | -4.63% | -8.29% | 3.98% | -7.11% | 27.54% | 12.65% | 14.92% | ||
| 2022 | 招商资管北证50成份指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 北证50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.96% | -7.54% | -8.42% |