招商资管北证50成份指数发起A (021690.jj ) 北证50 (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0678元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率146.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (4256 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管北证50成份指数发起C |
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招商资管北证50成份指数发起A(021690) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 146.96% | 7,664.57万元 | 5,757.88万元 | 4,314.11万元 | 3,074.22万元 |
| 2025-06-30 | 231.07% | 4,094.64万元 | 3,512.81万元 | 3,109.99万元 | 1,761.59万元 |
| 2024-12-31 | 77.07% | 2,289.02万元 | 345.79万元 | 1,596.69万元 | 1,028.76万元 |