华泰紫金中证全指软件指数型发起A (021614.jj ) 软件指数 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2867元 (2026-06-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-16) 持仓换手率120.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.69% (1995 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证全指软件指数型发起 C |
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华泰紫金中证全指软件指数型发起A(021614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-06-12 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-06-11 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-06-10 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-06-09 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-06-08 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-06-05 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-06-04 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-06-03 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-06-02 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-06-01 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-05-29 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-05-28 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-05-27 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-26 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-05-25 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-05-22 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-05-21 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-05-20 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-05-19 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-05-18 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-05-15 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-05-14 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-05-13 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-05-12 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-05-11 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-05-08 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-05-07 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-05-06 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-04-30 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-04-29 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-04-28 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-04-27 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-04-24 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-04-23 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-04-22 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-04-21 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-04-20 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-04-17 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-04-16 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-04-15 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-04-14 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-04-13 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-04-10 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-04-09 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-04-08 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-04-07 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-04-03 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-04-02 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-04-01 | 1.4159元 | 1.4159元 |