华泰紫金中证全指软件指数型发起A (021614.jj ) 软件指数 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4660元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率120.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.48% (1042 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证全指软件指数型发起 C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A(021614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-04-20 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-04-17 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-04-16 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-04-15 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-04-14 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-04-13 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-04-10 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-04-09 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-04-08 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-04-07 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-04-03 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-04-02 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-04-01 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-03-31 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-03-30 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-03-27 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-03-26 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-03-25 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-03-24 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-03-23 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-03-20 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-03-19 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-03-18 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-03-17 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-03-16 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-03-13 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-03-12 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-03-11 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-03-10 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-03-09 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-03-06 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-03-05 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-03-04 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-03-03 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-03-02 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-02-27 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-02-26 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-02-25 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-02-24 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-02-13 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-02-12 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-02-11 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-02-10 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-02-09 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-02-06 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-02-05 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-02-04 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-02-03 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-02-02 | 1.6461元 | 1.6461元 |